元大期貨-何昕容的部落格

每到結算日前夕總會有客戶詢問關於換月轉倉的問題，系統會自動換月嗎? 要如何降低成本的方式來轉倉呢?

何謂股票期貨跨月價差委託?

針對相同標的之股票期貨，同時一買一賣兩個不同契約月分之組合式委託

ex.一筆委託同時賣出聯電期10月和買進聯電期11月

跨月價差委託之優點

1.便於轉倉，降低交易風險：降低轉倉時的部位及價格風險

2.便於跨月價差交易策略執行：在市場上反應跨月價格看法，促進市場價格發現

3.符合國際市場做法：國際主要交易所多設有跨月價差委託功能

跨月價差委託之使用時機

1.純粹看漲或看跌價差：

看好兩月份價差將擴大，則買進價差

認為兩月份價差將縮小，則賣出價差

2.有留倉部位，於到期前用來轉倉：

若近月合約到期後，仍欲持有部位，可於近月合約到期前3~5天，利用一張跨月價差委託單執行轉倉；將近月份平倉的同時，建立下一月份同方向之持倉部位，不必分兩張委託執行。

跨月價差交易委託方式

◆交易時間：08:45~13:45，盤前不接受委託

◆委託價格：遠月-近月的價差，買賣方向遠月為主，最小升降單位0.01

如果台積電股期跳動點是0.5一跳，但跨月價差委託是0.01一跳，不影響現金結算，還有可能成交更有利的價格。

◆跨月價格委託保證金：

新倉-兩契約月份皆為新倉部位

→僅收單隻腳與單式委託相同之保證金

平倉-兩契約月份中，至少有一契約月份為平倉部位

→若原本留倉部位保證金足夠，則不需收取保證金

期貨轉倉方式

◆自行轉倉：近月份部位平倉＋建立遠月部位新倉

◆價差轉倉：跨月價差交易，同時平倉並建立新倉

轉倉範例說明

交易跨月價差交易成交後，才會知道近月平倉的價格和建立新倉的成交價格喔！！

範例-聯電10月多單一口 

『買進價差交易』成交價格-0.07

聯電10月多單平倉後，成交價30.8，系統就會多一口聯電11月的多單新倉 成交價格在30.73

值得注意手續費一樣是兩口喔!!不會省手續費，但可以得到更有利的新倉價格。

再看一次範例，有一口台積電10月空單

『賣出價差交易』價差交易價格-2.24

成交後才看得到成交價格，台積電10月買進平倉在454.5，台積電11月賣出新倉452.26

元大期貨跨月價差下單交易軟體

點金靈：下單交易→2701期貨跨月價差下單

元大行動精靈APP：跨月價差下單畫面

投資先生APP：跨月價差下單畫面

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*期貨及選擇權交易財務槓桿高，交易人請慎重考量自身財務能力，並特別留意控管個人部位及投資風險。

*使用電子下單交易委託買賣時，仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素，致使委託買賣無法傳送、接收或延遲， 請投資人自行評估。

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證券戶(股票戶)臨櫃辦理

開證券戶資格：年滿20歲，本人親自開戶。

開證券戶準備證件：

1.身分證正本

2.第二證件(健保卡或駕照)

3.印章

證券戶開戶包含：

1.元大銀行交割戶：每家證券戶皆有配合的銀行交割戶

2.元大證券集保戶：紙本集保存摺 or 集保e存摺

證券戶可以投資什麼商品：
台股／零股 /權證 /定期定額 /ETF /債券 

證券戶交易成本：

開戶免費

證券交易手續費(人工)：0.1425%

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新手常見問題：

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不行喔!一家證券戶綁定一本交割銀行 戶，不能共用。

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【外匯MT5】元黃金正反5/黃金CFD/黃金差價交易

差價契約 Contract For Difference

⚜黃金差價契約：

美元計價連結黃金現貨價格 XAU/USD

⚜黃金CFD交易時段

⚜黃金CFD槓桿倍數

積極型/穩健型：20倍

專業投資人：不受限

⚜黃金CFD合約規格

⚜黃金CFD原始保證金

原始保證金=成交價x單位契約規格x交易單位x期初保證金比率

ex.於1485.15買入2標準手XAU/USD

→ 1485.15x200x5%=14851.5 USD

⚜黃金CFD損益計算

損益計算=(賣出價-買入價)x單位契約規格x交易單位=盈虧(美元)

ex.於1485.15買入2標準手XAU/USD,於1488.30賣出2標準手XAU/USD平倉。

→ (1488.30-1485.15)x100x2=630 USD

⚜黃金CFD隔夜利息

持單過夜就會產生「隔夜利息」，利息有正有負，會視交易的商品利率不同而有所變動。

以外幣為例，每種貨幣都有本身的息率，當買入的貨幣息率高於賣出貨幣的息率，就可以賺取過夜利息，反之亦然。

⚜黃金CFD適用軟體

電腦版：元大Money Win (MT5)

▲點圖下載軟體。

手機APP版：Meta Trader 5 (MT5)

元大期貨合法經營『外幣保證金』MT5

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芝商所CME-期貨合約規格

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由於疫情對經濟的衝擊令人擔憂，加上各國政府和央行採取的防疫措施與紓困措施有利黃金，金價一路飆升屢創歷史新紀錄‼

無黃金在手投資者要追入嗎？投資黃金有什麼工具可選呢？

除實體黃金外，常見的選擇還有黃金存摺、黃金ETF及黃金期貨，可依照個人投資屬性與門檻限制挑選適合的產品，以加強投資組合的穩定性。

#圖：元大點金靈

👑實體黃金：

銀行或者銀樓可以買賣實體黃金。

👑黃金現貨：

臺銀金(AU9901)、一銀金(AU9902)

在櫃買中心，有這兩檔黃金標的可以交易，可向證券商申請至臺銀、一銀將集保帳戶結存之黃金數額轉換提領黃金條塊。

👑黃金存摺：

親臨元大銀行開立黃金存摺帳戶，利用網銀線上買賣。 

適合長期持有者。 

👑黃金ETF：

元大S&P黃金 (00635U)、元大S&P黃金反1 (00674R)、元大S&P黃金正2 (00708L)

利用股票戶頭就可以交易元大S&P黃金ETF，價差低、買賣方便流動性佳。

👑黃金期貨：

CME芝商所：黃金期貨(GC)、微黃金期貨(MGC)、黃金選擇權

元大期貨開立期貨戶，入金至國外保證金專戶即可以交易。

優點交易量大，交易時間長，流動性，適合短線交易者，多空皆宜。

【外期】認識各交易所的『黃金期貨』

👑黃金CFD：

差價合約(CFD)：美元計價連結黃金現貨價格 XAU-USD

元大期貨開立槓桿戶，計較幣別美金，最小交易單位0.01手，千元就可以參予。

【外匯MT5】元黃金正反5/黃金CFD/黃金差價交易的基本操作說明

👑元大香港黃金期貨：

有實物交割需求者。

【外期】倫敦金屬交易所LME合約規格與交易方式

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元大期貨

服務實體經濟 拓展產業法人服務鏈

1.Channels 增加額外提貨管道

2.Hedge 市場價格波動避險

3.Cost Control 控管庫存成本

相關產業：

LME金屬-鈀金、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫

香港交易所HKEX黃金-黃金實物交割(布林克倉庫)

元大期貨優勢：

1.風險管理諮詢：

。企業採購原物料成本控管

。量身打造原料庫存控制模式

。系統性LME交易策略教育訓練

。客制化模型建置避險方案

2.一站式實物交割服務

。LME金屬實物交割流程培訓

。倉單作為抵押之融資業務

。倉單交換服務(跨地區換貨)

3.資訊研究報告

。LME金屬市場趨勢研究

。即時新聞整理

。每週市場風險分析

。客製化專題分析報告

【外期】倫敦金屬交易所LME合約規格與交易方式

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💎倫敦金屬交易所(LME)簡介：London Metal Exchange

倫敦金屬交易所(LME)是世界上最大的有色金屬交易所，位於英國倫敦。

交易品種有銅、鋁、鉛、鋅、鎳和鋁合金

💎倫敦金屬交易所(LME)合約規格：

💎倫敦金屬交易所(LME)交割方式：

採實物交割

*詳細的實物交割內容請洽所屬營業員。

💎倫敦金屬交易所(LME)到期日：

持倉三個月內：每日交割

三個月~六個月合約交割日：每個星期三

六個月~十五個月合約交割日：每個月第三個星期三

💎倫敦金屬交易所(LME)保證金：保證金浮動，下單前先查詢最新交易保證金。

💎倫敦金屬交易所(LME)交易方式：

元大期貨客戶要交易LME商品，要先打電話至交易室詢價後，進行掛單。

💎倫敦金屬交易所(LME)實體業務：

(新聞來源)

元大期貨香港子公司擁有豐富產業法人服務經驗，且客戶產業鏈散佈在亞洲、核心需求商品像是銅、鋁、鎳等有色金屬，透過英國倫敦金屬交易所(LME)的期貨商品實務交割、倉單交換等服務，可協助客戶避免市場價格波動風險及原物料庫存靈活調度，此外，由貿易活動衍生的匯率風險，則可透過匯率期貨達到避險的效果。

元大期貨積極成立專案小組，推動法人實體經濟VIP業務服務，未來台灣期貨商若能提供實物交割以及倉單質押等服務，產業法人也將受惠，能有更多的資產配置方式，同時活絡期貨交易市場，為金融市場增添新動能。

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因外期實物交割商品於到期時交易量驟減造成代沖銷執行不易，為降低執行時之流動性風險與滑價的可能性，自2020年5月18日起實物交割商品到期前代為沖銷時間點，將調整為一致於交易所結算價計算時段之前60分鐘起逐筆執行。

• 第一通知日(FND)前三交易日結算價計算時段之前60分鐘起代為沖銷買方部位
• 最後交易日(LTD)前三交易日結算價計算時段之前60分鐘起代為沖銷所有部位

◆如選擇權合約於標的期貨執行代沖銷後才轉為期貨部位，將立即逐筆執行期貨部位代沖銷。

◆請留意獲利選擇權履約轉換為期貨部位執行代沖銷後仍可能產生虧損。