外期選擇權新手上路,交易規則 @ 元大期貨-何昕容的部落格

外期選擇權-交易標的

外期選擇權交易的好處：

風險有限
槓桿倍數高
多元策略

看懂外期選擇權報價畫面：

財富888看盤介面

•結合T字報價與國內外全覽報價

(外選下單軟體：財富888)

手機外選下單該使用什麼APP：元大期貨精靈 ,投資先生

外期選擇權商品合約規格：

指數類：小SP(ES)/小道瓊(YM)/德指(DAX)/藍籌50(STOXX)；債券類：美國債(US)/十年債(TY)

外匯類：英鎊(BP)/加幣(CD)/澳幣(AD)/日圓(JY)/歐元(EC)

農產品類：黃豆(S)/小麥(W)/玉米(C)；金屬類：黃金(GC)/白銀(SI)；能源類：輕原油(CL)

外期選擇權的執行及履約方式：

(一)依履約期限，分為美式及歐式兩種

1.美式：買方於權利期限屆滿前任一日要求履約

2.歐式：買方僅能於到期日要求履約

(二)履約方式
1.美式：提早履約或其餘月份及其他商品均履約成標的期貨部位，並以履約價之價位持有。最後交易日 (到期日)當天不接受履約要求，收盤後為價內

          者，採自動履約方式。
    如：Buy Call 及 Sell Put 履約成為 Buy 標的期貨
         Sell Call 及 Buy Put 履約成為 Sell 標的期貨
          5月份 GC option → 6月份 GC futures
2.歐式：最後交易日當天收盤後自動履約為合併與期貨一同參加現金結算。

注意： 選擇權買方履約交割取得期貨部位後，若無足夠的期貨保證金，將會於首日洗價時出現風險係數過低，本公司將依規定執行追繳或砍倉。

保證金計收方式：單一部位

u國外選擇權暫不接受互抵、組合等方式，即需各自以單一部位計算。

u若為深度價內時，賣出選擇權所需保證金將大於期貨保證金由於選擇權流動性比期貨低，選擇權保證金若只考慮價格風險可能仍不足以支應砍倉時的流動性風險。

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元大期貨股份有限公司

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